證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-025

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔保人名稱：

　　包頭市西水水泥有限責任公司（簡稱：“包頭西水水泥”）；

　　烏海市西水水泥有限責任公司（簡稱：“烏海西水水泥”）；

　　◆ 本次擔保數(shù)額為9，000 萬元人民幣；

　　◆ 本次擔保有無反擔保：無

　　◆ 本次擔保后，本公司及本公司控股子公司累計對外擔?？傤~為19，600 萬元，占本公司截止2012年6月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.54% 。

　　◆ 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　◆ 該項擔保無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　一、擔保情況概述 公司于2012 年10 月30日召開第五屆董事會2012年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司為包頭市西水水泥有限責任公司銀行借款提供擔保的議案》和《關(guān)于公司為烏海市西水水泥有限責任公司銀行借款提供擔保的議案》。公司獨立董事就該項擔保事項發(fā)表了同意意見。

　　根據(jù)控股子公司包頭西水水泥和烏海西水水泥的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司同意為其分別向中國工商銀行股份有限公司包頭青山支行辦理金額總計為4000萬元，保證金為30%的國內(nèi)貿(mào)易融資（國內(nèi)信用證）和中國工商銀行股份有限公司烏海分行海南支行辦理1400萬元國內(nèi)貿(mào)易融資和3600萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限為一年。 根據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文）《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔保在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保企業(yè)基本情況

　　（一）包頭市西水水泥有限責任公司

　　注冊地點：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊資本： 4000 萬元

　　成立日期：2006 年12 月29 日

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：水泥生產(chǎn)自動化系統(tǒng)的研制、開發(fā)、安裝服務(wù)；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：包頭市西水水泥有限責任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏建材集團股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財務(wù)情況：截止2011 年12 月31 日，包頭西水水泥資產(chǎn)總額為38，786.74 萬元，負債總額為21，388.41 萬元，凈資產(chǎn)17，398.34 萬元，資產(chǎn)負債率為 55.14%。

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　　注冊地點：烏海市海南區(qū)西卓子山街

　　法定代表人：劉建良

　　注冊資本： 10000萬元

　　成立日期：2007 年1 月11日

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥及水泥熟料制造及銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：烏海市西水水泥有限責任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏建材集團股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財務(wù)情況：截止2011 年12 月31 日，烏海西水水泥資產(chǎn)總額為86，025.77 萬元，負債總額為21，740.97 萬元，凈資產(chǎn)64，284.79 萬元，資產(chǎn)負債率為 25.27%。

　　三、擔保協(xié)議的簽署

　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司擔保將在本公司董事會審議通過后，與具體銀行簽訂擔保合同。

　　四、董事會意見

　　上述擔保事項為本公司對控股子公司提供的融資擔保，所融得的資金全部用于生產(chǎn)經(jīng)營，風險可控；不存在與中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

　　五、本公司累積對外擔保情況

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司實際發(fā)生擔?？傤~為19，600萬元（含以上擔保），占本公司截止2012年6月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.54%；本公司及控股子公司無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議；

　　2、包頭西水水泥、烏海西水水泥營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及財務(wù)報表。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十月三十一日