秦嶺水泥2004年報(bào)：凈利潤(rùn)同比下降（下）
1、貨幣資金：
（1）貨幣資金分類
單位:元 幣種
:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 3,279.72 114,108.36
銀行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他貨幣資金 18,497,510.84 303,041.74
合計(jì) 51,868,019.38 53,266,792.29
其他貨幣資金中應(yīng)付票據(jù)保證金為18,000,000.00元。
2、短期投資：
（1）短期投資分類
單位:元 幣種:人民幣
期初數(shù)
本 本
項(xiàng) 期 期
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額 增 減
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投資
合計(jì) 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末數(shù)
項(xiàng) 期末市價(jià)總額
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投資
合計(jì) 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投資截止2004年12月31日的市值為1,215,524.96元，公司將市價(jià)低于成本的差
額提取短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。股票市價(jià)資料來(lái)源于上海、深圳證券交易所2004年12月31日
收盤價(jià)。
3、應(yīng)收票據(jù)：
單位:元
幣種:人民幣
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 7,549,527.00 19,693,376.94
合計(jì) 7,549,527.00 19,693,376.94
應(yīng)收票據(jù)期末較年初減少幅度較大的主要原因系本期背書(shū)轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票量較大
，導(dǎo)致應(yīng)收票據(jù)減少。
無(wú)已貼現(xiàn)、抵押的銀行承兌匯票。
無(wú)持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款。
4、應(yīng)收賬款：
（1）應(yīng)收賬款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以內(nèi) 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 計(jì) 237,074,811.3 30,227,281.7
100
賬面價(jià)值 206,847,529.60
期初數(shù)
賬 齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（%） 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 計(jì) 193,338,734.5 21,019,707.
100
賬面價(jià)值 172,319,027.36
（2）應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 21,019,707.19 9,207,574.51
轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
轉(zhuǎn)
項(xiàng)目 期末余額
轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)
合
回 出 銷
計(jì)
數(shù) 數(shù) 數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 30,227,281.70
（3）應(yīng)收賬款前五名欠款情況
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他應(yīng)收款：
（1）其他應(yīng)收款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以內(nèi) 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合計(jì) 122,400,997.0 100 1,858,457.4
賬面價(jià)值 120,542,539.53
期初數(shù)
賬齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（% 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合計(jì) 92,043,402. 100 1,755,005.5
賬面價(jià)值 90,288,396.87
（2）其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:
元 幣種:人民幣
本期減少數(shù)
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)銷
數(shù) 數(shù) 數(shù) 合
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 計(jì)
1,755,005.53 103,451.95
備
項(xiàng)目 期末余額
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 1,858,457.48
備
（3）其他應(yīng)收款前五名欠款情況
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他應(yīng)收款主要單位
單
位:元 幣種:人民幣
單位名稱 與本公司關(guān)系 欠款金額
秦嶺水泥寶雞有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陜西省耀縣水泥廠 控股股東 15,990,333.03
秦嶺水泥銅川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 參股公司 9,018,352.58
陜西西漢高速公路有限公司 銷售客戶 4,783,387.94
合計(jì) /
單位名稱 欠款時(shí)間 欠款原因
秦嶺水泥寶雞有限公司 往來(lái)款
陜西省耀縣水泥廠 代墊款
秦嶺水泥銅川有限公司 往來(lái)款
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 代付設(shè)備款等
陜西西漢高速公路有限公司 合同保證金
合計(jì) / /
6、預(yù)付帳款：
（1）預(yù)付帳款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內(nèi) 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 計(jì) 33,045,567.60 100
期初數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內(nèi) 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年 36,927.05 0.10
五年以上 0 0
合 計(jì) 37,133,284.57 100
無(wú)預(yù)付持本公司5%以上股份的主要股東單位款項(xiàng)。
賬齡超過(guò)一年的預(yù)付賬款主要為未結(jié)算的設(shè)備款，及已預(yù)轉(zhuǎn)固單尚未結(jié)算的工程、
設(shè)備款。
7、存貨：
（1）存貨分類
單位:元
幣種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 跌價(jià)
賬面余額 賬面價(jià)值
準(zhǔn)備
原材料 89,489,105.04 89,489,105.04
庫(kù)存商
27,667,659.34 27,667,659.34
品
在途物
2,980,287.12 2,980,287.12
資
包裝物 656,367.35 656,367.35
低值易
141,266.73 141,266.73
耗品
在產(chǎn)品 48,066,571.95 48,066,571.95
發(fā)出商
8,183,623.72 8,183,623.72
品
合計(jì) 177,184,881.25 177,184,881.25
期初數(shù)
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 66,048,301.31 35,768.90 66,012,532.41
庫(kù)存商
41,511,838.72 41,511,838.72
品
在途物
1,724,806.13 1,724,806.13
資
包裝物 2,699,273.21 2,699,273.21
低值易
184,928.49 184,928.49
耗品
在產(chǎn)品 41,511,838.72 41,511,838.72
發(fā)出商
28,984,146.64 28,984,146.64
品
合計(jì) 161,794,328.80 35,768.90 161,758,559.90
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
公司期末將單項(xiàng)存貨成本與可變現(xiàn)凈值比較，未發(fā)現(xiàn)存貨可變現(xiàn)凈值低于其賬面成
本的的情況。
8、長(zhǎng)期投資：
（1）長(zhǎng)期投資分類
單位:元
幣種:人民幣
期初數(shù)
項(xiàng)目 減 本期增加
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
長(zhǎng)期股權(quán)投 備
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 17,716,037.42
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
投資
其中：對(duì)子
49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
公司投資
對(duì)合
營(yíng)公司投資
對(duì)聯(lián)
營(yíng)公司投資
股權(quán)投資差
3,384,764.34 \ \
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國(guó)債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 70,691,720.42 189,400,000
期末數(shù)
項(xiàng)目 本期減少
帳面余額 減值準(zhǔn)備 帳面凈額
長(zhǎng)期股權(quán)投
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 1,567,603.74 16,148,433.68
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 238,990,918.66 238,990,918.66
投資
其中：對(duì)子
238,990,918.66 238,990,918.66
公司投資
對(duì)合
營(yíng)公司投資
對(duì)聯(lián)
營(yíng)公司投資
股權(quán)投資差
423,095.54 \ \ 2,961,668.80
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國(guó)債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 423,095.54 259,668,624.88 1,567,603.74 258,101,021.14
①公司本期增加了對(duì)子公司陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司的投資，出資資產(chǎn)
為：
a：以截至2004年9月30日公司為該子公司代墊的各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)102,229,263.76元。
b：以21臺(tái)散裝水泥罐車（2004年8月31日賬面原值5,739,886.30元，賬面凈值4,7
31,855.98元）經(jīng)中宇資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（評(píng)估基準(zhǔn)日為2004年8月31日）中宇評(píng)報(bào)
字[2004]第191號(hào)評(píng)估，評(píng)估值為4,417,565.11元。
c：以265,630.73平方米土地使用權(quán)（賬面原值46,707,900.00元，賬面凈值45,69
5,895.52元，）經(jīng)陜西華地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司陜?nèi)A地估字[2004]413號(hào)評(píng)估，評(píng)
估值50,153,258.00元。
d:貨幣資金32,199,913.13元。
以上共計(jì)增加投資18,900萬(wàn)元；使該子公司注冊(cè)資本由2000萬(wàn)元增加至20,900萬(wàn)元
，
②投資秦嶺水泥旬陽(yáng)有限公司330,000.00元。子公司陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司增
加對(duì)陜西耀縣水泥廠置業(yè)有限公司的投資70,000.00元。
（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位
:元 幣種:人民幣
占被
與
投資
被投
公司
資單 母
注冊(cè) 投資成本 追加投資額 期初余額
位名 公
資本
稱 司
關(guān) 比例
系 (%)
禮泉
秦嶺
水泥 參
股 37.69 15,676,037.42 15,676,037.42
有限
公
責(zé)任
公司 司
西安
高科 參
實(shí)業(yè) 股 1,220,000.00 1,220,000.00
股份
公
公司
司
陜西
漢江
參
建材 股 600,000.00 600,000.00
股份
公
公司
司
秦嶺
水泥 控 98.33 29,500,000.00 29,500,000.00
股
寶雞
有限 公
公司 司
陜西
耀縣
水泥 子
廠置 公
220,000.00 150,000.00
業(yè)有 司
限公 參
司 股
陜西
秦嶺
水泥
（集 控
股 100.00 209,160,918.66 189,000,000.00 20,160,918.66
團(tuán)）
銅川 公
有限 司
公司
秦嶺
水泥 控
旬陽(yáng) 66 330,000.00
股
有限
公
公司 司
合計(jì) / / 256,706,956.08 189,000,000.00 67,306,956.08
被投
資單
本期增 核算方
累計(jì)增減額 期末余額
位名 減額 法
稱
禮泉
秦嶺
水泥
15,676,037.42 成本法
有限
責(zé)任
公司
西安
高科
實(shí)業(yè) 1,220,000.00 成本法
股份
公司
陜西
漢江
建材 600,000.00 成本法
股份
公司
秦嶺
水泥 29,500,000.00 權(quán)益法
寶雞
有限
公司
陜西
耀縣
水泥
廠置
70,000.00 70,000.00 220,000.00 成本法
業(yè)有
限公
司
陜西
秦嶺
水泥
（集
189,000,000.00 209,160,918.66 權(quán)益法
團(tuán)）
銅川
有限
公司
秦嶺
水泥
旬陽(yáng) 330,000.00 330,000.00 330,000.00 權(quán)益法
有限
公司
合計(jì) 400,000.00 189,400,000.00 256,706,956.08 /
減值準(zhǔn)備
被投資單位名稱
本期增加 期末數(shù)
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合計(jì) 1,567,603.74 1,567,603.74
①本公司向參股公司禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司投資15,676,037.42元，占其注冊(cè)
資本的比例為37.69%，僅向該公司委派一名副總經(jīng)理和有關(guān)工程技術(shù)人員，主要提供日
常水泥生產(chǎn)中的技術(shù)支持和服務(wù)，不參與該公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策，不具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)
和重大影響，對(duì)該公司按成本法進(jìn)行核算。
由于投資的禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司成立3年來(lái)未給本公司帶來(lái)收益，本公司又
無(wú)法對(duì)其實(shí)施重大影響，依照謹(jǐn)慎性原則本期對(duì)其計(jì)提投資額10%的減值準(zhǔn)備。
②秦嶺水泥旬陽(yáng)有限公司是本公司與陜西省旬陽(yáng)水泥廠共同投資的從事水泥制造、
銷售、運(yùn)輸及水泥產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
（3）股權(quán)投資差額
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名 期初 本期 本期
初始余額
稱 金額 增加 減少
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 3,573,057.74
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
657,897.68
有限責(zé)任公司
合計(jì) 4,230,955.42
被投資單位名 形成 攤銷
攤銷金額 期末余額
稱 原因 年限
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 1,071,917.31 2,501,140.43
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
197,369.31 460,528.37
有限責(zé)任公司
合計(jì) 1,269,286.60 2,961,668.80 / /
西安正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2001年12月31日為基準(zhǔn)日，分別對(duì)陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任公司、陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，耀縣水
泥廠將其持有的股權(quán)以評(píng)估價(jià)作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與本公司進(jìn)行資產(chǎn)置換。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與被
投資單位賬面凈資產(chǎn)的差額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資差額，公司按10年期限攤銷。
9、固定資產(chǎn)：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 1,171,537,408.85 55,337,866.20
其中：房屋及建筑物 55,337,866.20 13,126,460.66
機(jī)器設(shè)備 13,126,460.66 1,213,748,814.39
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 395,113,731.09 64,390,304.28
其中：房屋及建筑物 117,263,458.62 17,404,586.05
機(jī)器設(shè)備 243,032,634.15 41,029,855.18
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 776,423,677.76
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,651,020.49 4,800.03
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,651,020.49 4,800.03
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 767,772,657.27
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
項(xiàng)目 本期減少數(shù) 期末數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 13,126,460.66 1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物 93,930.47 429,802,184.19
機(jī)器設(shè)備 398,176.16 706,357,415.95
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 6,123,807.40 453,380,227.97
其中：房屋及建筑物 9,115.34 134,658,929.33
機(jī)器設(shè)備 328,112.20 283,734,377.13
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 760,368,586.42
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,655,820.52
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,655,820.52
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 751,712,765.90
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
10、在建工程：
單位:元 幣
種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
在建工程 24,056,598.25 24,056,598.25
期初數(shù)
減
項(xiàng)目 帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
30,623,886.32 30,623,886.32
在建工程
（1）在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位:元 幣種:人民幣
預(yù)算 本期減
項(xiàng)目名稱 期初數(shù) 本期增加
數(shù) 少
粘土礦礦
10020000 3,808,942.39 334,560.30
源建設(shè)
汽車散裝 5880000 285,808.22 560,000.00
改造
3#煤磨工
300000 31,026.72 0
藝改造
新建水泥
12510000 11,399,834.99 4,739,060.30
庫(kù)
濕法水泥
17280000 2,287,353.63 11,119,409.06
磨房
干法新建
12510000 10,213,972.16 5,660,854.26
水泥庫(kù)
干法水泥
5840000 496,489.37 2,761,940.33
磨提升
其他 1,665,822.09 745,172.12 327,455.53
特種水泥
裝鉆工程 434,636.75 0
等
合計(jì) 30,623,886.32 25,920,996.37 327,455.53
工
程
利
投
工 息 資
轉(zhuǎn)入固定
項(xiàng)目名稱 入 期末數(shù)
資產(chǎn) 程 資 金
占
進(jìn) 本 來(lái)
預(yù)
度 化 源
算
率
比
例
粘土礦礦
0.00 4,143,502.69
源建設(shè)
汽車散裝 845,808.22
改造
3#煤磨工
31,026.72
藝改造
新建水泥
13,234,658.64 2,904,236.65
庫(kù)
濕法水泥
5,638,626.93 7,768,135.76
磨房
干法新建
12,437,494.81 3,437,331.61
水泥庫(kù)
干法水泥
0 3,258,429.70
磨提升
其他 742,867.31 1,668,126.90
特種水泥
裝鉆工程 422,536.75 0
等
合計(jì) 32,476,184.44 / / / / 24,056,598.25
11、無(wú)形資產(chǎn)：
單位:元 幣
種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 帳面凈額
值
準(zhǔn)
備
無(wú)形資產(chǎn) 101,445,115.68 101,445,115.68
期初數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 帳面凈額
值
準(zhǔn)
備
無(wú)形資產(chǎn) 150,058,985.47 150,058,985.47
（1）無(wú)形資產(chǎn)變動(dòng)情況：
單位:元 幣
種:人民幣
取 本期增
種類 得 實(shí)際成本 期初數(shù) 本期轉(zhuǎn)出
加
方
式
土地使
6,320,000.00 5,668,200.00
用權(quán)①
土地使
23,208,100.00 22,434,496.66
用權(quán)②
土地使
1,541,251.00 1,507,857.24
用權(quán)③
土地使
46,707,900.00 46,396,514.00 45,695,895.52
用權(quán)④
土地使
6,589,791.00 6,523,893.00
用權(quán)⑤
土地使
13,955,000.00 13,473,220.24
用權(quán)⑥
礦山采
55,663,110.00 53,444,652.72
礦權(quán)
軟件 701,000.00 610,151.61 17,000.00
合計(jì) / 154,686,152.00 150,058,985.47 17,000.00 45,695,895.52
累 剩余攤
種類 本期攤銷 計(jì) 期末數(shù)
銷期限
攤
銷 43年
土地使
126,400.00 5,541,800.00 10個(gè)
用權(quán)①
月
土地使 47年4
464,162.00 21,970,334.66
用權(quán)② 個(gè)月
47年
土地使
30,825.04 1,477,032.20 11個(gè)
用權(quán)③
月
土地使
700,618.48 0.00
用權(quán)④
土地使 48年6
131,796.00 6,392,097.00
用權(quán)⑤ 個(gè)月
土地使 66年7
199,357.14 13,273,863.10
用權(quán)⑥ 個(gè)月
43年
礦山采
1,210,067.61 52,234,585.11 11個(gè)
礦權(quán)
月
7年7
軟件 71,748.00 555,403.61
個(gè)月
合計(jì) 2,934,974.27 101,445,115.68 /
土地使用權(quán)④減少系公司二○○四年十月十九日第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議通過(guò)
《關(guān)于對(duì)陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司增資的議案》，決定以實(shí)物、土地使用權(quán)
④等對(duì)銅川有限公司增加投資，投資后該項(xiàng)資產(chǎn)無(wú)余額。
期末將單項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與可收回金額比較，不存在可收回金額低于其賬面價(jià)
值的情況。
12、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：
單位:元 幣種:人民幣
原 本 累
種類 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷
始 期 計(jì)
金 轉(zhuǎn) 攤
額 出 銷
1#窯技改大修理費(fèi) 2,130,902.33
4#窯技改大修理費(fèi) 4,891,617.81 317,829.53 1,302,361.83
南山石硐室爆破 1,528,775.13 764,387.52
合計(jì) 6,420,392.94 2,448,731.86 2,066,749.35
剩
余
種類 期末數(shù)
攤
銷
期
限
1#窯技改大修理費(fèi) 2,130,902.33
3
4#窯技改大修理費(fèi) 3,907,085.51
年1
南山石硐室爆破 764,387.61
年
合計(jì) 6,802,375.45 /
13、短期借款：
單位:元
幣種:人民幣
種類 借款起始日 借款終止日
信用借款
擔(dān)保借款
抵押借款
合計(jì) / /
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
信用借款 192,000,000.00 320,000,000.00
擔(dān)保借款 105,000,000.00 22,000,000.00
抵押借款 50,000,000.00
合計(jì) 347,000,000.00 342,000,000.00
14、應(yīng)付帳款： 單位:元 幣種:
人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
120,406,520.91 131,661,477.26
15、預(yù)收帳款：
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
41,583,000.62 18,502,916.62
16、應(yīng)交稅金：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
增值稅 39,183,023.83 33,271,350.07 17%
營(yíng)業(yè)稅 199,529.45 123,010.23 3%、5%
所得稅 2,419,807.28 1,528.50 15%、33%
個(gè)人所得稅 15,904.60 1,528.50
城建稅 942,739.90 508,467.83 7%
資源稅 281,040.00 393,956.00 2元/噸
印花稅 474.90 0.00
房產(chǎn)稅 -96,713.55 8,919.33 1.2%
城鎮(zhèn)土地使用稅 79,689.22 79,689.22 1.2元/m2
合計(jì) 43,025,495.63 39,311,150.81 /
17、其他應(yīng)交款：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 費(fèi)率說(shuō)明
教育費(fèi)附加 473,708.71 321,001.33 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額的3%
防洪基金 87,066.98 514,034.03 銷售收入的0.8‰
合計(jì) 560,775.69 835,035.36
18、其他應(yīng)付款：
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
84,605,779.95 55,932,397.08
19、一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債：
單位:
元 幣種:人民幣
種類 借款起始日 借款終止日 期末數(shù) 期初數(shù)
中信實(shí)業(yè)銀行貸款 30,000,000.00
亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款 12,530,621.00 3,559,368.00
合計(jì) / / 42,530,621.00 3,559,368.00
20、長(zhǎng)期借款：
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù)
借 借
種類 款 款 外幣
起 終 利率 幣種 本幣金額
金額
始 止
擔(dān)保 日 日
81,303,806.35
借款
信用
80,000,000.00
借款
合計(jì) / / / / / 161,303,806.35
期初數(shù)
種類 外幣
利率 幣種 本幣金額
金額
擔(dān)保
88,618,676.99
借款
信用
60,000,000.00
借款
合計(jì) / / / 148,617,676.99
擔(dān)保借款為亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款，陜西省建材工業(yè)總公司擔(dān)保，期限為十四年，其中
含四年寬限期。公司從2002年3月1日起開(kāi)始分期償還貸款本金、利息和其他費(fèi)用至201
1年9月1日止。
21、股本：
（1）股份變動(dòng)情況表：
單位:股
本次變動(dòng)增減（＋，－）
期初值
配股 送股
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 273,000,000.00 54,600,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 160,000,000.00 32,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 113,000,000.00 22,600,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 140,000,000.00 28,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 140,000,000.00 28,000,000.00
三、股份總數(shù) 413,000,000.00 82,600,000.00
本次變動(dòng)增減（＋，－）
公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā)其他 小計(jì)
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 109,200,000.00 163,800,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 64,000,000.00 96,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 45,200,000.00 67,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 56,000,000.00 84,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 56,000,000.00 84,000,000.00
三、股份總數(shù) 165,200,000.00 247,800,000.00
期末值
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 436,800,000.00
其中：
國(guó)家持有股份 256,000,000.00
境內(nèi)法人持有股份 180,800,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
未上市流通股份合計(jì)
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 224,000,000.00
2、境內(nèi)上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 224,000,000.00
三、股份總數(shù) 660,800,000.00
2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)了2003年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以總股本41,300萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股送2股派0.5元（含稅），同時(shí)以資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股。變更后的公司股本總額為66,080萬(wàn)股。
22、資本公積：
單位:元
幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加
股本溢價(jià) 191,319,162.39
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 255,000.00
接受現(xiàn)金捐贈(zèng)
股權(quán)投資準(zhǔn)備 388,826.06 4,143,071.61
關(guān)聯(lián)交易差價(jià)
撥款轉(zhuǎn)入
外幣資本折算差額
其他資本公積 13,100,240.65 1,416,045.84
合計(jì) 205,063,229.10 5,559,117.45
項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù)
股本溢價(jià) 165,200,000.00 26,119,162.39
接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 255,000.00
接受現(xiàn)金捐贈(zèng)
股權(quán)投資準(zhǔn)備 4,531,897.67
關(guān)聯(lián)交易差價(jià)
撥款轉(zhuǎn)入
外幣資本折算差額
其他資本公積 14,516,286.49
合計(jì) 165,200,000.00 45,422,346.55
①股權(quán)投資準(zhǔn)備本期增加4,143,071.61元，系公司投資的陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅
川有限公司按評(píng)估值確認(rèn)的長(zhǎng)期股權(quán)投資成本小于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益中所占
份額的差額。
②資本公積－其他資本公積本期增加1,416,045.84元，系公司按礦山石灰石產(chǎn)量提
取的維簡(jiǎn)費(fèi)超過(guò)礦山資產(chǎn)應(yīng)提折舊部分。
③根據(jù)2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)的資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，公司以2003年末總股
本為基數(shù)，資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股，用于轉(zhuǎn)增股本的資本公積為165,200,000.00元。
23、盈余公積：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加
法定盈余公積 37,349,699.31 5,665,311.85
法定公益金 18,691,250.63 2,832,655.92
任意盈余公積 6,025,986.97 0
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他盈余公積
合計(jì) 62,066,936.91 8,497,967.77
項(xiàng)目 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 43,015,011.16
法定公益金 21,523,906.55
任意盈余公積 6,025,986.97
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他盈余公積
合計(jì) 70,564,904.68
24、未分配利潤(rùn)：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
凈利潤(rùn) 56,049,411.30 61,452,609.42
加：年初未分配利潤(rùn) 121,744,381.19 69,735,288.29
其他轉(zhuǎn)入
減：提取法定盈余公積 5,665,311.85 6,295,677.68
提取法定公益金 2,832,655.92 3,147,838.84
應(yīng)付普通股股利 20,650,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 82,600,000.00
未分配利潤(rùn) 66,045,824.72 121,744,381.19
根據(jù)2004年4月3日股東大會(huì)通過(guò)的利潤(rùn)分配方案，公司以2003年末總股本為基數(shù)，
每10股送紅股2股并派0.50元現(xiàn)金（含稅），以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本為82,600,000.00元，分配
現(xiàn)金股利20,650,000.00元。
25、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
行業(yè)名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
建材行業(yè) 663,845,605.22 430,374,065.07
運(yùn)輸行業(yè) 15,967,277.09 15,731,842.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
行業(yè)名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
建材行業(yè) 573,832,656.24 352,356,452.04
運(yùn)輸行業(yè) 11,531,323.76 10,868,253.87
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00 363,224,705.91
內(nèi)部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合計(jì) 547,160,715.62 325,237,024.73
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
產(chǎn)品名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
水泥 585,866,421.30 377,502,337.43
熟料 77,979,183.92 52,871,727.64
運(yùn)輸 15,969,277.09 15,731,842.10
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
產(chǎn)品名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
水泥 527,091,768.20 322,297,289.53
熟料 46,740,888.04 30,059,162.51
運(yùn)輸 11,531,232.76 10,868,253.87
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00 363,224,705.91
內(nèi)部抵消 38,203,264.38 37,987,681.18
合計(jì) 547,160,715.62 325,237,024.73
（3）分地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)
單位:元 幣種:人民幣
本期數(shù)
地區(qū)名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
陜西省內(nèi) 678,220,367.41 445,032,909.53
陜西省外 1,592,514.90 1,072,997.64
其中:關(guān)聯(lián)交易 25,058,301.51 15,992,790.55
合計(jì) 679,812,882.31 446,105,907.17
內(nèi)部抵消 53,420,964.86 52,662,008.41
合計(jì) 626,391,917.45 393,443,898.76
上期數(shù)
地區(qū)名稱
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
陜西省內(nèi) 583,687,293.83
陜西省外 1,676,686.17
其中:關(guān)聯(lián)交易
合計(jì) 585,363,980.00
內(nèi)部抵消 38,203,264.38
合計(jì) 547,160,715.62
（4）前五名供應(yīng)商及銷售客戶
單位:元 幣種:人民幣
前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 82,235,960.82 占采購(gòu)總額比重 30.08
前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 136,634,450.23 占銷售總額比重 21.81
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本期較上年增長(zhǎng)14.48%，其主要原因系本期公司的水泥磨投產(chǎn)增加了
水泥的粉磨能力,水泥產(chǎn)量增加銷量增加。
26、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
消費(fèi)稅 0 0
營(yíng)業(yè)稅 523,492.13 389,347.56 3%、5%
城建稅 4,086,067.78 3,397,292.82 7%
教育費(fèi)附加 1,724,424.62 1,449,318.81 3%
資源稅 0 0
合計(jì) 6,333,984.53 5,235,959.19 /
27、財(cái)務(wù)費(fèi)用：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
利息支出 30,780,225.19 24,081,104.62
減：利息收入 241,359.60 1,126,720.83
匯兌損失
減：匯兌收益
其他 116,099.63 85,670.73
合計(jì) 30,654,965.22 23,040,054.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用本期較上年增加的主要原因系長(zhǎng)、短期借款增加，借款利息相應(yīng)增加。
28、投資收益：
單位:
元 幣種:人民幣
本期數(shù)
項(xiàng)目
短期投資 長(zhǎng)期投資 合計(jì)
股票投資收 -
-761,081.97
益 761,081.97
短期投資跌
/
價(jià)準(zhǔn)備
長(zhǎng)期投資減 - -
/
值準(zhǔn)備 1,567,603.74 1,567,603.74
股權(quán)投資差
/ / -423,095.54
額攤銷
- - -
合計(jì)
761,081.97 1,567,603.74 2,751,781.25
上期數(shù)
項(xiàng)目 長(zhǎng)期投
短期投資 合計(jì)
資
股票投資收 - -
益 142,063.45 142,063.45
短期投資跌
135,526.23 / 135,526.23
價(jià)準(zhǔn)備
長(zhǎng)期投資減
/
值準(zhǔn)備
股權(quán)投資差 -
/ /
額攤銷 423,095.24
-
合計(jì) -6,537.22
429,632.76
29、補(bǔ)貼收入：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 收入來(lái)源
退增值稅 5,030,060.57 3,680,801.41
合計(jì) 5,030,060.57 3,680,801.41 /
陜西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)【陜資綜2002-11號(hào)】“陜西省資源綜合利用認(rèn)定證書(shū)”認(rèn)
定本公司綜合利用煤矸石、粉煤灰（渣）、鍋爐爐渣等生產(chǎn)的復(fù)合硅酸鹽水泥為資源綜
合利用企業(yè)（項(xiàng)目），按照國(guó)家規(guī)定享受減免增值稅及有關(guān)優(yōu)惠政策。本年實(shí)際收到的
增值稅返還為5,030,060.57元。
30、營(yíng)業(yè)外收入：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
1.固定資產(chǎn)變價(jià)收入 723,154.66 702,650.71
2.賠款收入 3,187.80
3.廢舊物資收入 64,908.94
4.其他 45,000.00 43,642.30
合計(jì) 836,251.40 746,293.01
31、營(yíng)業(yè)外支出：
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
1.公益捐贈(zèng)
2.其他捐贈(zèng)支出 548,145.60 51,600.00
3.固定資產(chǎn)清理支出 304,147.57 1,295,595.24
4.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4,800.03 28,378.02
5.補(bǔ)償金、違約金 165,858.95 243,803.29
6.罰款 211,978.67 35,129.74
7.其他 131,488.45 8,407.95
合計(jì) 1,366,419.27 1,662,914.24
32、所得稅：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù)
所得稅 7,124,555.88 11,682,713.39
合計(jì) 7,124,555.88 11,682,713.39
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的批復(fù)本期公司執(zhí)行15%的所得稅稅率。
33、收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
(1)收置業(yè)有限公司代扣水電費(fèi) 2,619,958.84
(2)省散裝水泥辦公室返還款 1,500,000.00
(3)收通信科交來(lái)代扣電話費(fèi) 861,190.57
合計(jì)
34、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:
元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
（1）支付耀縣水泥廠款項(xiàng) 18,111,059.39
（2）支付代墊銷售運(yùn)費(fèi) 13,400,000.00
（3）支付保證金 1,592,427.29
（4）支付差旅費(fèi) 1,425,055.02
（5）支付代理費(fèi) 1,000,000.00
（6）梅家坪車務(wù)段機(jī)車作業(yè)費(fèi) 1,200,000.00
合計(jì)
（七）母公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注:
1、應(yīng)收賬款：
（1）應(yīng)收賬款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬
比例 賬面凈額
金額 金額 提
齡
(%) 比
例
(%)
一
年 122605822.64 62.20 6130291.13 5 116475531.51
以
內(nèi)
一
至 43125539.97 21.88 4312554.00 10 38812985.97
二
年
二
至 13077646.13 6.64 3923293.84 30 9154352.29
三
年
三
年 18293753.72 9.28 12436210.42 5857543.30
以
上
合 197102762.46 100 26802349.39 170300413.07
計(jì)
期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)
賬
賬面凈額
比例 提
齡 金額 金額
(%) 比
例
&