股票代碼:000401         股票簡(jiǎn)稱:冀東水泥              公告編號(hào):2015-052

  債券代碼:112113         債券簡(jiǎn)稱:12 冀東 01

  債券代碼:112114         債券簡(jiǎn)稱:12 冀東 02

  債券代碼:112115         債券簡(jiǎn)稱:12 冀東 03

  唐山冀東水泥股份有限公司 2012 年公司債券2015 年付息公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或者“本公司”）于 2012 年10 月 15 日至 2012 年 10 月 17 日發(fā)行的唐山冀東水泥股份有限公司 2012 年公司債券將于 2015 年 10 月 15 日支付自 2014 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 14 日期間的利息。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司公開發(fā)行 2012 年公司債券募集說(shuō)明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、本期債券的基本情況

  1、債券名稱：唐山冀東水泥股份有限公司 2012 年公司債券。

  2、債券簡(jiǎn)稱及代碼：12 冀東 01（112113）、12 冀東 02（112114）、12 冀東

  03（112115）。

  3、發(fā)行人：唐山冀東水泥股份有限公司。

  4、發(fā)行規(guī)模：人民幣 20.5 億元。

  5、債券期限：本期債券分三個(gè)品種。品種一為5年期固定利率品種，發(fā)行規(guī)模為8億元；品種二為7年期固定利率品種，發(fā)行規(guī)模為4.5億元；品種三為10年期固定利率品種，發(fā)行規(guī)模為8億元。

  6、債券利率：本期債券 5 年期品種的票面利率為 5.65%，7 年期品種的票面利率為 5.90%，10 年期品種的票面利率為 6.00%。

  7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

  8、起息日：2012 年 10 月 15 日。

  9、付息日：

  5 年期品種：2013 年至 2017 年每年的 10 月 15 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。

  7 年期品種：2013 年至 2019 年每年的 10 月 15 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。

  10 年期品種：2013 年至 2022 年每年的 10 月 15 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。

  10、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA+級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為 AA+級(jí)。

  11、擔(dān)保情況:冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司為本期債券的還本付息出具了《擔(dān)保函》，擔(dān)保人承擔(dān)的方式為無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  12、保薦人、債券受托管理人：平安證券有限責(zé)任公司。

  13、主承銷商：平安證券有限責(zé)任公司。

  14、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于 2012 年 12 月 11 日在深圳證券交易所上市交易。

  15、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）。

  二、本期債券付息方案

  按照《唐山冀東水泥股份有限公司 2012 年公司債券票面利率公告》，唐山冀東水泥股份有限公司 2012 年公司債券 5 年期品種“12 冀東 01”票面利率為 5.65%，7 年期品種“12 冀東 02”票面利率為 5.90%，10 年期品種“12 冀東 03”票面利率為 6.00%。

  每 1 手“12 冀東 01”（面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 56.50 元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 45.20 元，扣稅后非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 50.85 元。每 1 手“12 冀東 02”（面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 59.00 元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 47.20 元，扣稅后非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 53.10 元。每 1 手“12 冀東 03”（面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 60.00 元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 48.00 元，扣稅后非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 54.00 元。

  三、本期債券付息債權(quán)登記日、付息日

  1、本次付息債權(quán)登記日：2015 年 10 月 14 日

  2、本次除息日：2015 年 10 月 15 日

  3、本次付息日：2015 年 10 月 15 日

  四、本期債券付息對(duì)象

  本次付息對(duì)象為截止 2015 年 10 月 14 日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體持有人。2015 年 10 月 14 日（含）前買入本期債券的投資者，享有本次派發(fā)的利息；2015 年 10 月 14 日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發(fā)的利息。

  五、本期債券付息方法

  1、本公司已與中國(guó)結(jié)算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。本公司將在派息款到賬日 2 個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。

  2、中國(guó)結(jié)算深圳分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

  六、關(guān)于債券利息所得稅的說(shuō)明

  1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612 號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。

  2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3 號(hào)）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

  七、本期債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

  1、發(fā)行人

  名稱：唐山冀東水泥股份有限公司

  法定代表人：張?jiān)龉?

  住所：唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路

  聯(lián)系人：張金芳、張晉輝

  聯(lián)系電話：0315-3083315

  傳真：0315-3083315

  2、保薦人（主承銷商）、聯(lián)合主承銷商、債券受托管理人

  名稱：平安證券有限責(zé)任公司

  法定代表人：謝永林

  住所：廣東省深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層

  聯(lián)系人：瞿珊

  聯(lián)系電話：010-66299517

  傳真：0755-82401562

  3、托管人

  名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

  地址：廣東省深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18層

  聯(lián)系人：賴興文

  聯(lián)系電話：0755-25938081

  特此公告

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

  二〇一五年十月八日