水泥業(yè)行情變好 急需宏觀政策轉(zhuǎn)向
據(jù)相關(guān)資料顯示，近期，華東領(lǐng)先的水泥生產(chǎn)商在供應(yīng)自律和水泥價格保護方面仍然態(tài)度堅定。該地區(qū)的水泥生產(chǎn)商計劃對9月份關(guān)停水泥窯的執(zhí)行情況進行改善并在10月初再關(guān)停10天。同時，這些生產(chǎn)商打算近期將長江沿岸及江蘇南部和浙江北部的熟料價格提高30元/噸，并將上海的水泥價格提高30元/噸使之恢復(fù)至上周的水平。
季節(jié)性回升可能引發(fā)水泥股出現(xiàn)一定程度的反彈。
有行業(yè)人士認(rèn)為，在供應(yīng)自律的幫助下，9月份水泥價格和銷量可能出現(xiàn)一定程度的季節(jié)性回升，隨著市場對供應(yīng)自律的擔(dān)憂有所緩解，這可能引發(fā)水泥股出現(xiàn)一定程度的反彈。
但對需求放緩的隱憂將限制反彈空間。
然而，對需求放緩的擔(dān)憂將限制預(yù)期中反彈的空間。目前，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)仍然強勁。但由于房地產(chǎn)投資可能下降且基建投資因融資瓶頸不太可能回升，因此需求放緩風(fēng)險仍為隱憂。
行業(yè)好轉(zhuǎn)仍有待宏觀政策變化。
雖然水泥生產(chǎn)商的盈利可能會受供應(yīng)自律的支撐，但貨幣政策意外地進一步收緊（存款準(zhǔn)備金繳納范圍擴大）引發(fā)需求擔(dān)憂，市場情緒因此受到影響，上述人士認(rèn)為，除非宏觀政策轉(zhuǎn)向，市場情緒不可能完全恢復(fù)。
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