水泥板塊或有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)
據(jù)了解，目前水泥板塊的相關(guān)個(gè)股相繼發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，喜訊頻頻。江西水泥、天山股份、四川雙馬等幾家區(qū)域性水泥行業(yè)龍頭的業(yè)績(jī)預(yù)增幅度甚至達(dá)到100%。其中江西水泥2011年凈利大幅預(yù)增233%，每股收益約1.29元。天山股份2011年業(yè)績(jī)預(yù)增120%左右，1月16日20.64 元實(shí)施公開增發(fā)認(rèn)購。此外螺水泥2011 年度業(yè)績(jī)預(yù)增80%以上、瑞泰科技2011 年度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)67%。
近年來隨著國內(nèi)固定資產(chǎn)投資加速，水泥行業(yè)受益發(fā)展迅猛。尤其在2011年，水泥行業(yè)因新增產(chǎn)能集中釋放，在水泥價(jià)格走高的推動(dòng)下，行業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。
目前國家已出臺(tái)《水泥工業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》等文件，提高水泥業(yè)的準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)大企業(yè)加快兼并重組。12月15日，中國建材股份有限公司成立西南水泥有限公司，并且西南水泥已兼并了利森集團(tuán)、科華集團(tuán)，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能可達(dá)7000萬噸，兩三年后，西南水泥在云、貴、川、渝三省一市水泥產(chǎn)能可能超過1億噸，占西南區(qū)域20%至25%市場(chǎng)份額。同時(shí)西南水泥還與川煤集團(tuán)簽署了合作框架協(xié)議。有分析人士認(rèn)為中國建材大手筆組建西南水泥，標(biāo)志著中國水泥行業(yè)走進(jìn)了一個(gè)新時(shí)代。
此外2012年鐵路和保障房計(jì)劃出臺(tái)，水泥需求一定程度上得到確認(rèn)。2012年計(jì)劃新開工建設(shè)保障房700萬套，竣工500萬套以上。雖然全年新開工保障房量有所下滑，但是加上2011年延續(xù)下來的未完工保障房數(shù)量，2012年在建保障房數(shù)量將達(dá)到歷史最高峰，來自保障房的水泥需求得到保障。同時(shí)鐵道部部長(zhǎng)盛光祖在全國鐵路工作會(huì)議上披露，2012年中國鐵路安排固定資產(chǎn)投資5000億元人民幣，其中基本建設(shè)投資4000億元，新線投產(chǎn)6366公里；預(yù)計(jì)2011年鐵路基本建設(shè)投資為4670億元，因此，2012年鐵路基本建設(shè)投資不會(huì)再出現(xiàn)大幅下降。因此，2012年水泥需求中不確定性較大的鐵路和保障房?jī)蓧K得到了確認(rèn)。所以水泥行業(yè)2012年業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的確定性較高。
最后在板塊投資方面：從2011年12月份以來，水泥板塊出現(xiàn)了數(shù)宗大股東增持的事件，大股東二級(jí)市場(chǎng)增持頻現(xiàn)。其中冀東水泥第三次獲得海螺水泥增持，增持比例高達(dá)5%，對(duì)市場(chǎng)信心起到了較大的提振作用。通常大股東增持的動(dòng)因大致可以分為兩類，一是看好行業(yè)和公司未來的發(fā)展前景，目前公司估值較低，具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值；二是向市場(chǎng)表明信心。此外水泥板塊今年業(yè)績(jī)?nèi)暝鲩L(zhǎng)確定性高，近期二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)也較為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來或有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
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