2010-2011年金隅集團(tuán)現(xiàn)金流量表
| 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,617,712.91 | 1,264,445.03 | 2,022,093.07 | 921,571.23 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 | -113,578.14 | -198,498.20 | -335,600.40 | -468,072.45 |
| 購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 259,955.72 | 104,899.91 | 565,434.90 | 265,211.92 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 355.00 | 1,000.00 | ||
| 投資活動現(xiàn)金凈流量 | -241,769.91 | -145,206.44 | -904,535.50 | -410,820.91 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,675.00 | 1,560.14 | 1,195.05 | 56.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,724,698.21 | 945,311.06 | 1,939,759.20 | 1,146,512.98 |
| 籌資活動現(xiàn)金凈流量 | 365,022.82 | 337,445.06 | 1,116,169.30 | 654,182.21 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | 9,587.98 | -6,190.38 | -124,124.46 | -224,959.17 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 512,647.14 | 496,868.79 | 502,539.85 | 385,157.70 |
| 折舊與攤銷 | 112,076.88 | 52,784.78 | 83,433.31 | 31,885.00 |
編輯：張蕓潔
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