山水水泥：要約方正考慮可能收購(gòu)要約的條款
山水水泥（00691）就兩名控股股東擬要約收購(gòu)公司股份作進(jìn)一步公布，公司表示，要約方正在考慮可能收購(gòu)要約的條款，該可能收購(gòu)要約預(yù)期將受限于若干先決條件；要約方正持續(xù)與公司、聯(lián)交所及執(zhí)行人員就可能收購(gòu)要約進(jìn)行洽談；及要約方尚未就可能收購(gòu)要約作出任何正式或具法律約束力的要約。公司指出，要約方作出規(guī)則3.5公告時(shí)，2020年票據(jù)項(xiàng)下的控制權(quán)變動(dòng)會(huì)將發(fā)生，屆時(shí)公司將需要作出收購(gòu)要約，回購(gòu)全部尚未清償?shù)?020年票據(jù)，公司將需要支付5.05億美元，另加累計(jì)而未支付的利息，如果公司無(wú)法支付所提呈的2020年票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)，即會(huì)發(fā)生2020年票據(jù)項(xiàng)下的違約事件，其亦會(huì)觸發(fā)集團(tuán)訂立的其他財(cái)務(wù)融資下的交叉違約規(guī)定。因此，根據(jù)2020年票據(jù)作出及完成回購(gòu)要約將令集團(tuán)的財(cái)務(wù)資源緊張，并對(duì)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)帶來(lái)重大不利影響。公司目前正考慮所有可能的融資方案以履行可能的回購(gòu)義務(wù)。
編輯：李艷
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